易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基
础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2025 年 7 月 22 日
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
公募 REITs 简称 易方达深高速 REIT
公募 REITs 代码 508033
公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 12 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达深高速高速公路封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《易方达
深高速高速公路封闭式基础设施证券投
资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日
基准日公募 REITs 份额净值（单 -
位：元）
截止收益分
基准日公募 REITs 可供分配金额 58,129,257.57
配基准日基
（单位：元）
金的相关指
截止基准日公募 REITs 按照合同 -
标
约定的分红比例计算的应分配金
额（单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 1.937
份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：1.本基金场内简称为“深高 REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速
REIT”。
的 99.97%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配
金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润
调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持
续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表净利润为
支付的所得税费用；未来合理的相关支出预留，包括未来合理期间内需偿付的基
金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间
内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 1 月 1 日至本次收益
分配基准日 2025 年 3 月 31 日期间可供分配金额为 58,129,257.57 元。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 25 日（场内） 2025 年 7 月 24 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 7 月 30 日（场内） 2025 年 7 月 28 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 7 月 28 日自基
金托管账户划出。
金红利发放日为 2025 年 7 月 30 日。
三、其他需要提示的事项
管业务。
的基金份额不享有本次分红权益。
定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
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